金融資産一億円まで頑張る理系サラリーマンのポートフォリオ(2020年5月9日現在)

ポートフォリオ

コロナの影響もあり、損失が出ておりますが、自分を戒めるためにも、私の投資に対するポートフォリオを公開していこうと思います。基本的に投資信託やETFを中心に投資するつもりでしたが、こうやってみると個別株にもちょこちょこ手出ししているのがわかってきます。ブログのいいところは、こうやってブログを書いていくことで自分自身の気づきにもなることだと思います。投資信託はNISA口座も混在しており、わかりづらくなっています。今後、整理の仕方を考えないとなりませんね。

また、こうやって整理してみると、高配当株好きなだけあって、かつ、コロナショックのため、配当利回り(取得単価ベース)が5%程度といい感じになっております。今年の配当金が楽しみです。

ただ、コロナショックで、日本株は66万円、投資信託は80万円、の含み損を抱えています。唯一米国株が週末の株高のおかげで600ドル程度のプラスです。

日本株ポートフォリオ

銘柄名数量取得単価現在価格合計取得価額 時価評価額評価損益年間配当/株年間配当配当利回り
iシェアーズ801,6131,710129,070136,8007,7307660804.71%
Jリート601,6121,69696,720101,7605,04069.341584.30%
上場アジアリート109,3709,30093,70093,000-700464.446444.96%
MXSJリート198,0908,590153,710163,2109,50038472964.75%
双日400274245109,44898,000-11,4481768006.21%
JT3002,2711,971681,150591,150-90,000154462006.78%
ビックカメラ1009041,02190,400102,10011,7002020002.21%
DCMカーマ1001,0021,077100,180107,7007,5202828002.79%
インベスコ614,59015,41087,54092,4604,92074044405.07%
サムティ490,62597,100362,500388,40025,9005754230166.35%
マリモ2111,374102,000222,748204,000-18,7486963139266.25%
さくら総合リート393,73977,600281,216232,800-48,4164534136024.84%
みらい952,82638,300475,430344,700-130,7303170285306.00%
三菱ケミカルHLDGS10065160665,13060,580-4,5502424003.68%
JX1,100423380465,377418,110-47,26722242005.20%
リクルート1002,6493,149264,900314,90050,0003030001.13%
コマツ1001,8422,035184,200203,45019,250110110005.97%
千代田加工600282238168,996142,800-26,196000.00%
NSK400832764332,700305,600-27,10040160004.81%
FPG500702515351,000257,500-93,50030150004.27%
GMO300487593146,199177,90031,70136.72110167.53%
三菱自動車20044228988,40057,800-30,6002040004.52%
イオン北海道10070079570,00079,5009,5001212001.71%
三菱商事1002,3562,342235,600234,150-1,450129129005.48%
あおぞら銀行1002,0401,895204,000189,500-14,500156156007.65%
三菱UFJ1,600490419784,000670,720-113,28025400005.10%
三井住友銀行1002,9132,764291,300276,350-14,950180180006.18%
群馬銀行1,000348333347,960333,000-14,96013130003.74%
みずほ銀行2,000141123282,580245,200-37,3807.5150005.31%
オリックス2001,3021,248260,400249,600-10,80077154005.91%
三菱UFJリース300520504156,000151,200-4,8002575004.81%
三菱地所1001,6511,782165,050178,15013,1003030001.82%
タカラレーベン10038635538,60035,500-3,1002020005.18%
FJネクスト10087578987,50078,900-8,6004444005.03%
インビンシブル837,49829,010299,982232,080-67,9023459276729.22%
日本ロジスティクスF1252,000278,900252,000278,90026,90014378143785.71%
スターツプロシード投資1184,400192,700184,400192,7008,300956695665.19%
ジャパンホテルリート346,16638,100138,499114,300-24,1993750112508.12%
いちごグリーン262,95060,400125,900120,800-5,100358071605.69%
東京インフラ1104,50097,700104,50097,700-6,800342534253.28%
関西電力2001,2421,054248,410210,700-37,71050100004.03%
合計   9,227,3958,563,670-663,7254815595.22%

米国株ポートフォリオ($ドルベース)

銘柄名数量平均取得価格現在価格合計取得価格時価評価額評価損益年間配当/株配当合計配当利回り
ビザ2172185.09343370271.2$20.70%
フィリップモリス47472297288-94.68$196.29%
VOO1262268.7826226976.74$72.57%
アメリカンエキスプレス48989.535635821.72$71.94%
Iシェアーズ優先株式1123434.263,7913,837461.64$1844.85%
RWR47876.16313305-93.46$144.42%
ブローブライフ67477.75442467250.75$51.02%
アッヴィ18383.96838414.72$55.66%
VYM1137777.318,7348,73623.39$3834.39%
HDV237881.721,7981,880813.3$764.22%
アルファベット112061,388.371,2061,3881820$00.00%
SPXL2103936.398,1817,642-5390.55$1161.41%
クラフトハインツ102429.56241296551.6$166.64%
BTI203737.9735758232.66$537.24%
SPYD7602627.1519,98520,6346491.8$1,3686.85%
コカ・コーラ144446.11620646251.64$233.70%
マクドナルド2161181.23322362415$103.11%
P&G2111115.95221232112.98$62.70%
AT&T203029.79598596-22.08$426.96%
    48,52949,146617  $   2,3344.81%

投資信託

ファンド保有数量[口]平均取得価額[円]現在価格取得総額[円]時価評価額評価損益
ひふみプラス20,44337,323.2937,59576,30076,855555
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(jnext)232,746.5034,84365,49369,6864,193
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)2,508,34910,724.1910,9052,690,0012,735,35545,354
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)1,984,88512,393.6710,8082,460,0002,145,264-314,736
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス2,060,99212,428.8011,1972,561,5652,307,693-253,872
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)2,278,92311,166.0610,4562,544,6592,382,842-161,817
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス426,5177,138.717,220304,478307,9453,467
三井住友・中小型株ファンド6,08332,878.5131,67919,99919,270-729
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)457,48412,240.8710,226560,000467,823-92,177
ひふみプラス3,27636,324.7937,59511,90012,316416
たわらノーロード 先進国株式6,39512,822.5212,0778,2007,723-477
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド9,18715,565.4714,80814,29913,604-695
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)8,05811,293.1211,2099,0999,032-67
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))8,85110,394.319,5109,2008,417-783
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))22,34511,433.4310,87325,54724,296-1,251
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)9,38310,657.5710,1439,9999,517-482
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス176,64411,983.4811,197211,680197,788-13,892
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)35,43711,143.7210,04839,49035,607-3,883
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス8,7349,961.078,4608,6997,389-1,310
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)8,4429,950.259,0978,4007,680-720
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)52,69511,116.9910,45658,58055,098-3,482
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)1,66110,307.0410,4561,7111,73726
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)10,70310,486.789,78511,22410,473-751
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)15,55611,450.249,78517,81115,222-2,589
iFree 8資産バランス7,45811,933.4910,9128,8998,138-761
iFree S&P500インデックス7,55611,911.0611,6978,9998,838-161
世界経済インデックスファンド3,99222,294.5921,2958,9008,501-399
野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400)6,92013,728.3213,1449,4999,096-403
のむラップ・ファンド(積極型)1,03820,240.8519,2782,1012,001-100
日本株式・Jリートバランスファンド24,38312,489.8510,91530,45426,614-3,840
合計11,797,18610,991,820-805,366
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